首页 - 基金 - 中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525) - 基金净值
中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0096 1.0096
2 2023-02-10 1.0050 1.0050
3 2023-02-03 1.0071 1.0071
4 2023-01-20 1.0110 1.0110
5 2023-01-13 1.0031 1.0031
6 2023-01-12 0.9978 0.9978
7 2023-01-11 0.9980 0.9980
8 2023-01-10 0.9988 0.9988
9 2023-01-09 0.9981 0.9981
10 2023-01-06 0.9951 0.9951
11 2023-01-05 0.9945 0.9945
12 2023-01-04 0.9867 0.9867
13 2023-01-03 0.9852 0.9852
14 2022-12-31 0.9857 0.9857
15 2022-12-30 0.9857 0.9857
16 2022-12-29 0.9847 0.9847
17 2022-12-28 0.9848 0.9848
18 2022-12-27 0.9837 0.9837
19 2022-12-26 0.9814 0.9814
20 2022-12-23 0.9817 0.9817
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