中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,139,084.24 |
50,769,798.73 |
24,630,668.58 |
-206,572,281.90 |
| 本期利润 |
20,417,764.77 |
23,374,227.02 |
16,122,773.84 |
65,336,185.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.39 |
0.84 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.50 |
0.93 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-9,719,172.63 |
-68,228,700.32 |
-129,808,655.47 |
-183,685,025.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
601,485,364.20 |
1,225,464,511.54 |
1,764,654,321.92 |
2,111,279,541.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.65 |
-1.01 |
-1.56 |
-2.47 |
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