基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优质治理混合(011530) |
净值：
0.7800
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.7800 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32950.41 | 48.54 |
| 非日常生活消费品 | 4470.83 | 6.59 |
| 医疗保健 | 4065.76 | 5.99 |
| 批发和零售业 | 3245.40 | 4.78 |
| 信息技术 | 2905.90 | 4.28 | 其他 | 20241.87 | 29.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 60598.14 | 87.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4298.66 | 6.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3046.11 | 4.42 |
| 其他各项资产 | 1017.03 | 1.47 |
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