泓德优质治理灵活配置混合(011530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,803,994.70 |
-1,575,564.70 |
24,301,153.23 |
13,499,462.95 |
| 本期利润 |
45,561,456.06 |
2,401,165.92 |
34,963,030.62 |
19,040,249.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.46 |
0.53 |
7.11 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.48 |
1.17 |
7.38 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
-124,723,086.39 |
-188,380,890.71 |
-277,143,433.09 |
-300,774,082.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
338,613,889.80 |
343,939,522.59 |
496,287,152.39 |
493,978,999.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.65 |
0.64 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.54 |
-35.08 |
-35.83 |
-37.84 |
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