泓德优质治理灵活配置混合(011530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德优质治理灵活配置混合(011530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,348,028.19	5,647,014.52	42,036,721.44	22,591,845.37
利息合计	106,265.69	72,660.07	158,680.26	64,407.74
其中：存款利息收入	88,988.96	55,383.34	126,940.54	54,566.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,276.73	17,276.73	31,739.72	9,841.10
投资收益合计	46,455,191.54	1,576,483.13	31,189,540.25	16,985,561.40
其中：股票投资收益	38,515,305.95	-2,983,001.96	19,440,055.48	11,100,004.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,463.78	-82,925.61	681,033.87	356,268.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,775,421.81	4,642,410.70	11,068,450.90	5,529,287.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,757,461.36	3,976,730.62	10,661,877.39	5,540,786.51
其他收入	29,109.60	21,140.70	26,623.54	1,089.72
费用	5,786,572.13	3,245,848.60	7,073,690.82	3,551,595.91
管理人报酬	4,795,316.08	2,700,308.77	5,899,777.36	2,957,827.86
基金托管费	799,219.30	450,051.46	983,296.32	492,971.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,036.71	95,488.37	190,617.05	100,796.60
利润总额	45,561,456.06	2,401,165.92	34,963,030.62	19,040,249.46

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