泓德优质治理灵活配置混合(011530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德优质治理灵活配置混合(011530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,258,472.77	51,348,028.19	5,647,014.52	42,036,721.44
利息合计	34,494.44	106,265.69	72,660.07	158,680.26
其中：存款利息收入	30,047.05	88,988.96	55,383.34	126,940.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,447.39	17,276.73	17,276.73	31,739.72
投资收益合计	20,458,065.61	46,455,191.54	1,576,483.13	31,189,540.25
其中：股票投资收益	17,038,038.48	38,515,305.95	-2,983,001.96	19,440,055.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,430.07	164,463.78	-82,925.61	681,033.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,193,597.06	7,775,421.81	4,642,410.70	11,068,450.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,754,238.20	4,757,461.36	3,976,730.62	10,661,877.39
其他收入	3,205.38	29,109.60	21,140.70	26,623.54
费用	2,402,695.04	5,786,572.13	3,245,848.60	7,073,690.82
管理人报酬	1,978,279.59	4,795,316.08	2,700,308.77	5,899,777.36
基金托管费	329,713.24	799,219.30	450,051.46	983,296.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,686.20	192,036.71	95,488.37	190,617.05
利润总额	-13,661,167.81	45,561,456.06	2,401,165.92	34,963,030.62

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