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朱雀恒心一年持有混合(011531)
朱雀恒心一年持有混合
(011531)
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累计净值：0.8952
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.8952 | 1.47% |
| 2026-06-26 | 0.8822 | -3.53% |
| 2026-06-25 | 0.9145 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 0.9046 | 1.69% |
| 2026-06-23 | 0.8896 | -3.16% |
| 2026-06-22 | 0.9186 | 1.28% |
| 2026-06-18 | 0.9070 | 0.23% |
| 2026-06-17 | 0.9049 | 1.61% |
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基金全称
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朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.48亿元
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份额规模
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30.8876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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-5.68%
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最近三月
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6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.74%
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最近两年
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35.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 7,106,200.00 | 245,519,210.00 | 9.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,058,500.00 | 226,446,610.55 | 8.89 |
| 601126 | 四方股份 | 5,134,420.00 | 221,190,813.60 | 8.68 |
| 002028 | 思源电气 | 642,907.00 | 129,867,214.00 | 5.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,729,704.00 | 104,716,280.16 | 4.11 |
| 06160 | 百济神州 | 658,000.00 | 99,696,356.76 | 3.91 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5,676,674.00 | 97,752,326.28 | 3.84 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,722,070.00 | 93,318,973.30 | 3.66 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,729,380.00 | 90,221,754.60 | 3.54 |
| 600183 | 生益科技 | 1,524,179.00 | 82,564,776.43 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,534,988,051.18 | 60.25 | 96.69 |
| 采矿业 | 32,562,944.00 | 1.28 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,702,828.00 | 0.50 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,270,120.62 | 0.29 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.34 | - | 6.84 | 2,547,564,067.29 |
| 2025-12-31 | 94.29 | - | 5.26 | 2,796,775,245.78 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.36 | 3,294,249,537.89 |
| 2025-06-30 | 75.79 | - | 9.83 | 3,170,285,348.40 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 7.82 | 3,401,088,116.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 王一昊 | 292 | 4.43 |
| 2021-03-01 | - | 梁跃军 | 1948 | -10.48 |
| 2021-03-01 | 2023-09-22 | 黄昊 | 935 | -23.29 |
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