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朱雀恒心一年持有混合(011531)
朱雀恒心一年持有混合
(011531)
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累计净值：0.8398
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 0.8398 | 2.40% |
| 2026-03-23 | 0.8201 | -2.81% |
| 2026-03-20 | 0.8438 | -1.00% |
| 2026-03-19 | 0.8523 | -3.09% |
| 2026-03-18 | 0.8795 | 0.63% |
| 2026-03-17 | 0.8740 | -1.71% |
| 2026-03-16 | 0.8892 | 0.45% |
| 2026-03-13 | 0.8852 | -1.36% |
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基金全称
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朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.97亿元
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份额规模
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34.3594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.91%
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最近一月
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-5.16%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.80%
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最近两年
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19.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,232,500.00 | 273,144,679.54 | 9.77 |
| 601126 | 四方股份 | 7,195,420.00 | 216,438,233.60 | 7.74 |
| 06160 | 百济神州 | 1,070,200.00 | 173,316,049.69 | 6.20 |
| 600183 | 生益科技 | 2,206,079.00 | 157,536,101.39 | 5.63 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,576,603.00 | 148,224,472.80 | 5.30 |
| 002028 | 思源电气 | 935,407.00 | 144,604,568.13 | 5.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 255,400.00 | 138,178,750.41 | 4.94 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,988,904.00 | 118,837,014.00 | 4.25 |
| 002001 | 新和成 | 4,490,200.00 | 113,108,138.00 | 4.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,220,080.00 | 112,291,646.40 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,464,432,725.37 | 52.36 | 90.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,100,656.60 | 4.47 | 7.73 |
| 批发和零售业 | 24,470,835.00 | 0.87 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,047,264.00 | 0.14 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.29 | - | 5.26 | 2,796,775,245.78 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.36 | 3,294,249,537.89 |
| 2025-06-30 | 75.79 | - | 9.83 | 3,170,285,348.40 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 7.82 | 3,401,088,116.83 |
| 2024-12-31 | 79.97 | - | 9.75 | 3,338,392,156.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 王一昊 | 195 | -2.03 |
| 2021-03-01 | - | 梁跃军 | 1851 | -16.02 |
| 2021-03-01 | 2023-09-22 | 黄昊 | 935 | -23.29 |
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