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朱雀恒心一年持有混合(011531)
朱雀恒心一年持有混合
(011531)
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累计净值：0.8424
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.8424 | 0.08% |
| 2026-08-24 | 0.8417 | -2.20% |
| 2026-08-21 | 0.8606 | 1.16% |
| 2026-08-20 | 0.8507 | 0.12% |
| 2026-08-19 | 0.8497 | -4.01% |
| 2026-08-18 | 0.8852 | -0.55% |
| 2026-08-17 | 0.8901 | 3.04% |
| 2026-08-14 | 0.8638 | 0.37% |
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基金全称
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朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.15亿元
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份额规模
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27.6365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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-12.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.82%
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最近两年
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38.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,224,500.00 | 250,377,169.07 | 9.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,734,980.00 | 182,832,192.40 | 7.27 |
| 002001 | 新和成 | 6,357,660.00 | 180,684,697.20 | 7.18 |
| 600183 | 生益科技 | 858,672.00 | 148,893,724.80 | 5.92 |
| 002028 | 思源电气 | 668,807.00 | 115,703,611.00 | 4.60 |
| 601126 | 四方股份 | 1,802,320.00 | 113,906,624.00 | 4.53 |
| 688012 | 中微公司 | 236,609.00 | 110,851,316.50 | 4.41 |
| 00522 | ASMPT | 459,900.00 | 95,387,739.43 | 3.79 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 2,032,800.00 | 88,809,098.53 | 3.53 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,146,500.00 | 70,452,324.68 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,270,073,697.05 | 50.49 | 91.66 |
| 采矿业 | 107,764,287.00 | 4.28 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,194,826.85 | 0.21 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,414,755.00 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,237,052.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.29 | - | 6.16 | 2,515,389,877.60 |
| 2026-03-31 | 92.34 | - | 6.84 | 2,547,564,067.29 |
| 2025-12-31 | 94.29 | - | 5.26 | 2,796,775,245.78 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.36 | 3,294,249,537.89 |
| 2025-06-30 | 75.79 | - | 9.83 | 3,170,285,348.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 王一昊 | 349 | -1.73 |
| 2021-03-01 | - | 梁跃军 | 2005 | -15.76 |
| 2021-03-01 | 2023-09-22 | 黄昊 | 935 | -23.29 |
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