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朱雀恒心一年持有混合(011531)
朱雀恒心一年持有混合
(011531)
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累计净值：0.8205
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.8205 | -0.58% |
| 2025-11-19 | 0.8253 | -0.95% |
| 2025-11-18 | 0.8332 | -0.82% |
| 2025-11-17 | 0.8401 | -1.13% |
| 2025-11-14 | 0.8497 | -1.78% |
| 2025-11-13 | 0.8651 | 2.16% |
| 2025-11-12 | 0.8468 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 0.8487 | -1.13% |
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基金全称
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朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.94亿元
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份额规模
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36.8721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.16%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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5.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,296,000.00 | 312,007,993.46 | 9.47 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,612,800.00 | 241,883,022.20 | 7.34 |
| 300776 | 帝尔激光 | 3,153,992.00 | 229,957,556.72 | 6.98 |
| 06160 | 百济神州 | 1,043,100.00 | 195,418,000.68 | 5.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,235,289.00 | 159,363,819.15 | 4.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 231,500.00 | 140,128,278.81 | 4.25 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,700,000.00 | 139,275,099.00 | 4.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 533,920.00 | 131,178,804.80 | 3.98 |
| 03800 | 协鑫科技 | 96,738,000.00 | 115,699,015.60 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,627,404.00 | 114,959,818.56 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,304,369,980.01 | 39.60 | 78.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,706,604.72 | 5.85 | 11.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,450,435.12 | 2.90 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 33,202,605.00 | 1.01 | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 29,114,149.90 | 0.88 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.36 | 3,294,249,537.89 |
| 2025-06-30 | 75.79 | - | 9.83 | 3,170,285,348.40 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 7.82 | 3,401,088,116.83 |
| 2024-12-31 | 79.97 | - | 9.75 | 3,338,392,156.66 |
| 2024-09-30 | 63.98 | 3.28 | 7.36 | 3,535,544,086.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 王一昊 | 71 | -4.28 |
| 2021-03-01 | - | 梁跃军 | 1727 | -17.95 |
| 2021-03-01 | 2023-09-22 | 黄昊 | 935 | -23.29 |
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