朱雀恒心一年持有混合(011531)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

朱雀恒心一年持有混合(011531)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,637,202,389.11	2,402,606,976.19	2,669,600,538.49	2,814,437,754.22
其中：股票投资	2,637,202,389.11	2,402,606,976.19	2,669,600,538.49	2,698,873,142.57
债券投资	-	-	-	115,564,611.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	477,144,771.40	334,921,137.11	346,740,467.37
应收证券清算款	28,976,628.32	-	22,304,208.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,940,804.55	-	5,973,230.35
应收申购款	7,012.34	6,656.81	11,020.25	147,529.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,813,186,320.14	3,195,187,116.80	3,352,170,021.80	3,471,951,046.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	13,239,597.74	-	4,936,497.72
应付赎回款	12,885,573.12	7,924,346.29	9,549,441.20	4,331,123.86
应付管理人报酬	2,884,715.36	3,131,590.11	3,478,649.08	3,603,497.04
应付托管费	480,785.88	521,931.70	579,774.86	600,582.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,000.00	84,302.56	170,000.00	96,967.78
负债合计	16,411,074.36	24,901,768.40	13,777,865.14	13,568,669.22
所有者权益
实收基金	3,435,942,072.82	4,213,789,320.70	4,672,691,799.47	5,220,487,534.47
未分配利润	-639,166,827.04	-1,043,503,972.30	-1,334,299,642.81	-1,762,105,157.66
所有者权益合计	2,796,775,245.78	3,170,285,348.40	3,338,392,156.66	3,458,382,376.81
负债及所有者权益总计	2,813,186,320.14	3,195,187,116.80	3,352,170,021.80	3,471,951,046.03

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