朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	490,413,719.33	201,225,347.54	-230,789,337.18	-514,830,991.05
利息合计	4,230,581.29	3,482,050.84	8,057,688.18	3,591,323.48
其中：存款利息收入	851,214.78	568,941.73	1,243,358.54	759,284.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,379,366.51	2,913,109.11	6,814,329.64	2,832,039.38
投资收益合计	366,324,232.81	95,829,009.41	-782,360,220.02	-566,474,961.07
其中：股票投资收益	345,882,228.77	82,688,331.09	-807,990,951.12	-582,560,361.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,335,185.41	-	1,266,279.68	895,624.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,106,818.63	13,140,678.32	24,364,451.42	15,189,775.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,858,905.23	101,914,287.29	543,513,194.66	48,052,646.54
其他收入	-	-	-	-
费用	45,341,609.59	23,303,767.09	50,472,110.20	26,572,736.14
管理人报酬	38,641,294.40	19,862,996.52	43,059,844.14	22,670,069.26
基金托管费	6,440,215.78	3,310,499.50	7,176,640.71	3,778,344.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,098.44	130,271.07	235,625.35	124,322.05
利润总额	445,072,109.74	177,921,580.45	-281,261,447.38	-541,403,727.19

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