惠升惠益混合A
(011536)
|
|
|
累计净值：0.9312
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 0.9312 | 0.10% |
| 2025-12-30 | 0.9303 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 0.9306 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 0.9302 | -0.13% |
| 2025-12-25 | 0.9314 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 0.9303 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 0.9304 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 0.9297 | -0.18% |
|
基金全称
|
惠升惠益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
陈桥宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.2529亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
-0.40%
|
|
最近三月
|
1.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.69%
|
|
最近两年
|
6.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 76,500.00 | 625,770.00 | 1.57 |
| 601838 | 成都银行 | 34,800.00 | 600,300.00 | 1.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 89,200.00 | 587,828.00 | 1.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 57,900.00 | 580,737.00 | 1.46 |
| 601658 | 邮储银行 | 92,400.00 | 531,300.00 | 1.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26,400.00 | 528,000.00 | 1.33 |
| 002540 | 亚太科技 | 79,000.00 | 504,810.00 | 1.27 |
| 601939 | 建设银行 | 51,300.00 | 441,693.00 | 1.11 |
| 002966 | 苏州银行 | 53,600.00 | 437,376.00 | 1.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,500.00 | 406,925.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,899,775.00 | 19.88 | 59.41 |
| 制造业 | 1,699,757.60 | 4.28 | 12.78 |
| 采矿业 | 1,208,402.00 | 3.04 | 9.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,881.00 | 1.65 | 4.93 |
| 建筑业 | 506,671.00 | 1.27 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 398,856.00 | 1.00 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,976.00 | 0.84 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 232,200.00 | 0.58 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194,056.00 | 0.49 | 1.46 |
| 房地产业 | 166,952.00 | 0.42 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.46 | 60.94 | 10.90 | 39,742,000.99 |
| 2025-06-30 | 37.59 | 58.18 | 4.11 | 52,624,914.31 |
| 2025-03-31 | 32.47 | 56.26 | 6.73 | 62,332,264.37 |
| 2024-12-31 | 35.92 | 60.35 | 4.37 | 45,145,565.95 |
| 2024-09-30 | 38.53 | 59.41 | 4.69 | 45,571,418.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 陈桥宁 | 412 | 1.32 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -8.09 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
