惠升惠益混合A
(011536)
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累计净值：0.9567
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9567 | -0.48% |
| 2026-06-26 | 0.9613 | -1.21% |
| 2026-06-25 | 0.9731 | 0.83% |
| 2026-06-24 | 0.9651 | 0.70% |
| 2026-06-23 | 0.9584 | -1.25% |
| 2026-06-22 | 0.9705 | 0.49% |
| 2026-06-18 | 0.9658 | 1.44% |
| 2026-06-17 | 0.9521 | 0.69% |
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基金全称
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惠升惠益混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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徐玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.75%
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最近两年
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12.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 21,000.00 | 359,520.00 | 1.23 |
| 601009 | 南京银行 | 29,600.00 | 337,144.00 | 1.16 |
| 601229 | 上海银行 | 33,800.00 | 334,958.00 | 1.15 |
| 600750 | 华润江中 | 12,300.00 | 328,656.00 | 1.13 |
| 600566 | 济川药业 | 12,100.00 | 318,472.00 | 1.09 |
| 601825 | 沪农商行 | 33,500.00 | 305,185.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 5,300.00 | 300,934.00 | 1.03 |
| 000001 | 平安银行 | 27,000.00 | 299,160.00 | 1.03 |
| 600502 | 安徽建工 | 48,900.00 | 275,307.00 | 0.94 |
| 600803 | 新奥股份 | 12,400.00 | 275,032.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,385,046.00 | 21.88 | 55.67 |
| 制造业 | 2,350,263.00 | 8.05 | 20.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,706.00 | 2.33 | 5.93 |
| 建筑业 | 586,914.00 | 2.01 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,930.00 | 1.51 | 3.85 |
| 采矿业 | 343,499.00 | 1.18 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 269,063.00 | 0.92 | 2.35 |
| 房地产业 | 243,243.00 | 0.83 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,822.00 | 0.58 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.30 | 56.23 | 6.34 | 29,182,919.59 |
| 2025-12-31 | 37.97 | 47.76 | 14.79 | 35,626,245.05 |
| 2025-09-30 | 33.46 | 60.94 | 10.90 | 39,742,000.99 |
| 2025-06-30 | 37.59 | 58.18 | 4.11 | 52,624,914.31 |
| 2025-03-31 | 32.47 | 56.26 | 6.73 | 62,332,264.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 徐玉良 | 33 | 3.93 |
| 2024-11-20 | 2026-06-11 | 陈桥宁 | 568 | 0.60 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -8.09 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.05 |
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