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惠升惠益混合A(011536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,320,803.75	1,166,189.77	3,122,062.89	-927,478.11
利息合计	31,639.88	24,059.65	32,977.59	16,231.49
其中：存款利息收入	21,678.81	14,098.58	32,626.25	16,231.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,961.07	9,961.07	351.34	-
投资收益合计	2,137,573.30	1,015,306.58	985,962.16	-1,707,254.12
其中：股票投资收益	234,717.59	-184,088.95	-1,059,532.78	-2,747,199.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,149,159.15	809,626.35	1,781,562.73	958,411.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	753,696.56	389,769.18	263,932.21	81,533.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-980,121.69	21,734.66	1,957,943.64	714,206.94
其他收入	131,712.26	105,088.88	145,179.50	49,337.58
费用	907,752.42	516,609.62	817,796.20	414,091.55
管理人报酬	629,525.16	360,275.48	565,289.95	286,264.95
基金托管费	78,690.70	45,034.43	70,661.24	35,783.13
销售服务费	128,760.53	75,897.32	95,182.09	48,185.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,400.00	35,112.18	86,500.00	43,807.50
利润总额	413,051.33	649,580.15	2,304,266.69	-1,341,569.66

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