惠升惠益混合A(011536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
752,762.13 |
273,333.08 |
504,982.72 |
-1,086,620.13 |
| 本期利润 |
258,509.03 |
242,134.84 |
1,381,457.25 |
-892,490.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.81 |
4.91 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.64 |
5.49 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,525,083.97 |
-2,239,720.70 |
-2,519,013.33 |
-5,573,473.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
20,647,679.05 |
27,141,608.15 |
27,858,667.21 |
32,021,310.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.88 |
-6.93 |
-7.52 |
-14.83 |
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