基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合A(011538) |
净值：
1.0385
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0385 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 34,500.00 | 204,585.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 3,400.00 | 130,152.00 | 0.23 |
| 000921 | 海信家电 | 4,800.00 | 128,544.00 | 0.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 128,000.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,400.00 | 115,520.00 | 0.21 |
| 600104 | 上汽集团 | 7,500.00 | 81,600.00 | 0.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 200.00 | 77,736.00 | 0.14 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 76,159.02 | 0.14 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 74,800.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,376,958.48 | 4.22 | 73.02 |
| 金融业 | 326,859.00 | 0.58 | 10.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,268.00 | 0.42 | 7.35 |
| 建筑业 | 69,378.00 | 0.12 | 2.13 |
| 采矿业 | 66,484.00 | 0.12 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,094.00 | 0.10 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,232.00 | 0.07 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,493.00 | 0.06 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 21,956.00 | 0.04 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,598.00 | 0.03 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,530.00 | 0.01 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 809.00 | - | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 446.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.91 | 68.41 | 8.23 | 56,331,282.51 |
| 2026-06-30 | 5.06 | 64.52 | 11.17 | 59,565,727.30 |
| 2026-03-31 | 9.13 | 59.49 | 9.73 | 48,552,991.70 |
| 2025-12-31 | 13.06 | 57.17 | 7.72 | 58,921,425.58 |
| 2025-09-30 | 22.78 | 40.79 | 9.68 | 46,197,561.13 |
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