长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,650,581.11	493,713.56	4,875,328.17	2,052,141.73
利息合计	249,942.09	129,970.00	668,624.58	442,528.21
其中：存款利息收入	64,621.50	32,101.87	193,948.57	82,825.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,320.59	97,868.13	474,676.01	359,702.49
投资收益合计	1,846,568.99	423,870.22	1,824,493.88	443,442.43
其中：股票投资收益	1,182,803.81	-7,573.98	381,498.29	-465,815.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	397,501.19	274,453.13	1,291,761.67	842,758.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-60,372.34	-	-	-
股利收益	326,636.33	156,991.07	151,233.92	66,499.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	554,070.03	-60,126.66	2,382,209.71	1,166,171.09
其他收入	-	-	-	-
费用	606,702.99	358,910.68	1,231,419.50	689,760.81
管理人报酬	451,071.31	244,699.43	877,624.20	498,687.67
基金托管费	84,575.78	45,881.08	164,554.53	93,503.93
销售服务费	8,271.39	126.44	307.61	167.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,241.90	68,203.73	187,208.86	95,677.00
利润总额	2,043,878.12	134,802.88	3,643,908.67	1,362,380.92

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