长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,423,329.04 |
194,870.50 |
1,261,025.78 |
196,248.50 |
| 本期利润 |
1,968,565.88 |
134,824.83 |
3,641,734.01 |
1,361,681.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
0.22 |
3.34 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
0.27 |
3.43 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,669,670.49 |
507,080.61 |
469,257.78 |
-680,671.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
47,112,932.56 |
51,264,850.70 |
72,205,951.10 |
110,263,429.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
1.97 |
1.70 |
-0.61 |
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