基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华远见回报三年持有混合(011542) |
净值：
0.7717
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.7717 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,244,800.00 | 50,065,856.00 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,700.00 | 46,907,195.23 | 8.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,700.00 | 36,770,706.00 | 6.86 |
| 06198 | 青岛港 | 4,683,000.00 | 29,439,263.65 | 5.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 786,500.00 | 23,083,775.00 | 4.31 |
| 000333 | 美的集团 | 249,800.00 | 19,521,870.00 | 3.64 |
| 600079 | ST人福 | 962,700.00 | 17,434,497.00 | 3.25 |
| 000975 | 山金国际 | 568,732.00 | 13,837,249.56 | 2.58 |
| 300174 | 元力股份 | 781,000.00 | 12,105,500.00 | 2.26 |
| 000858 | 五粮液 | 108,700.00 | 11,515,678.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,281,583.94 | 53.24 | 90.09 |
| 采矿业 | 23,885,299.56 | 4.46 | 7.54 |
| 金融业 | 5,401,707.00 | 1.01 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,213,056.00 | 0.23 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844,590.24 | 0.16 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,159.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.31 | - | 15.53 | 535,831,748.60 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 5.83 | 640,473,581.96 |
| 2025-06-30 | 83.79 | - | 16.88 | 691,157,840.08 |
| 2025-03-31 | 83.73 | - | 16.31 | 745,547,774.56 |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.43 | 834,039,536.13 |
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