鹏华远见回报三年持有混合(011542)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华远见回报三年持有混合(011542) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华远见回报三年持有混合(011542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,188,186.62	-55,600,608.05	-57,321,857.46	-63,892,222.84
利息合计	494,217.83	4,770,716.44	3,082,670.89	9,064,317.28
其中：存款利息收入	174,945.51	785,301.13	460,678.49	3,248,520.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	319,272.32	3,985,415.31	2,621,992.40	5,815,796.95
投资收益合计	-18,172,583.66	-107,670,491.42	-48,102,485.46	-93,815,709.86
其中：股票投资收益	-26,988,497.70	-137,661,678.94	-62,653,885.57	-108,410,727.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	87,792.45	87,792.45	789,857.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,815,914.04	29,903,395.07	14,463,607.66	13,805,159.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,866,552.45	47,299,166.93	-12,302,042.89	20,859,169.74
其他收入	-	-	-	-
费用	5,301,262.36	15,277,630.18	8,718,128.20	23,187,479.70
管理人报酬	4,458,382.93	12,927,345.58	7,381,780.64	19,702,070.75
基金托管费	743,063.75	2,154,557.73	1,230,296.82	3,283,678.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,815.68	195,726.62	106,050.49	201,726.83
利润总额	-4,113,075.74	-70,878,238.23	-66,039,985.66	-87,079,702.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年