鹏华远见回报三年持有混合(011542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华远见回报三年持有混合(011542)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,842,007.15	1,188,186.62	-55,600,608.05	-57,321,857.46
利息合计	602,598.87	494,217.83	4,770,716.44	3,082,670.89
其中：存款利息收入	283,326.55	174,945.51	785,301.13	460,678.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	319,272.32	319,272.32	3,985,415.31	2,621,992.40
投资收益合计	-22,602,659.36	-18,172,583.66	-107,670,491.42	-48,102,485.46
其中：股票投资收益	-41,833,303.15	-26,988,497.70	-137,661,678.94	-62,653,885.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	87,792.45	87,792.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,230,643.79	8,815,914.04	29,903,395.07	14,463,607.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,842,067.64	18,866,552.45	47,299,166.93	-12,302,042.89
其他收入	-	-	-	-
费用	9,874,784.41	5,301,262.36	15,277,630.18	8,718,128.20
管理人报酬	8,291,344.94	4,458,382.93	12,927,345.58	7,381,780.64
基金托管费	1,381,890.68	743,063.75	2,154,557.73	1,230,296.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,548.79	99,815.68	195,726.62	106,050.49
利润总额	29,967,222.74	-4,113,075.74	-70,878,238.23	-66,039,985.66

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