鹏华远见回报三年持有混合(011542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,874,844.90 |
-22,979,628.19 |
-118,177,405.16 |
-53,737,942.77 |
| 本期利润 |
29,967,222.74 |
-4,113,075.74 |
-70,878,238.23 |
-66,039,985.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
-0.55 |
-6.60 |
-5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
-0.28 |
-5.95 |
-5.54 |
| 期末可供分配利润 |
-214,904,532.41 |
-295,089,621.83 |
-352,635,554.69 |
-426,491,225.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
535,831,748.60 |
691,157,840.08 |
834,039,536.13 |
1,023,644,000.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.70 |
0.70 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.09 |
-29.92 |
-29.72 |
-29.41 |
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