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天弘宁弘六个月C(011559)
天弘宁弘六个月C
(011559)
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累计净值：1.0166
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0166 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.0149 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.0152 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.0143 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0143 | -0.09% |
| 2025-11-03 | 1.0152 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0152 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 1.0145 | 0.01% |
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基金全称
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天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.21%
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最近两年
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8.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 22,600.00 | 616,528.00 | 0.86 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 537,000.00 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 14,900.00 | 523,288.00 | 0.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,000.00 | 481,270.00 | 0.67 |
| 601319 | 中国人保 | 59,500.00 | 463,505.00 | 0.65 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 8,000.00 | 424,000.00 | 0.59 |
| 600511 | 国药股份 | 14,800.00 | 423,280.00 | 0.59 |
| 605507 | 国邦医药 | 14,200.00 | 324,044.00 | 0.45 |
| 002545 | 东方铁塔 | 19,300.00 | 270,200.00 | 0.38 |
| 600079 | 人福医药 | 12,000.00 | 252,960.00 | 0.35 |
| 06690 | 海尔智家 | 8,200.00 | 189,706.29 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,915,911.00 | 4.08 | 56.09 |
| 金融业 | 986,793.00 | 1.38 | 18.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683,800.00 | 0.96 | 13.15 |
| 批发和零售业 | 423,280.00 | 0.59 | 8.14 |
| 租赁和商务服务业 | 188,604.00 | 0.26 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.53 | 111.24 | 1.92 | 71,511,555.56 |
| 2025-06-30 | 11.41 | 102.81 | 6.81 | 110,310,304.87 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 107.09 | 2.53 | 130,120,127.78 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 116.19 | 2.30 | 152,222,161.90 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 100.52 | 8.51 | 173,974,211.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 860 | 5.84 |
| 2021-10-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1090 | -1.60 |
| 2021-10-29 | 2023-03-07 | 王华 | 494 | -2.95 |
| 2021-10-26 | 2022-11-01 | 姜晓丽 | 371 | -5.62 |
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