天弘宁弘六个月C(011559)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,829,778.87 |
1,003,141.83 |
948,585.19 |
124,153.08 |
| 本期利润 |
789,072.92 |
150,994.99 |
3,127,383.14 |
1,809,509.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.32 |
5.59 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
0.32 |
5.87 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
259,153.83 |
-379,549.35 |
-1,478,042.35 |
-2,745,681.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,672,988.23 |
43,383,401.31 |
47,969,168.03 |
57,280,054.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.68 |
-0.28 |
-0.60 |
-3.20 |
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