天弘宁弘六个月C(011559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘宁弘六个月C(011559)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,062,388.25	3,950,361.19	1,480,899.89	13,787,374.80
利息合计	9,722.80	16,787.70	8,698.42	89,633.65
其中：存款利息收入	7,408.66	14,393.74	8,470.31	83,970.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,314.14	2,393.96	228.11	5,663.23
投资收益合计	1,110,420.09	7,020,093.27	3,865,098.43	6,470,276.46
其中：股票投资收益	227,070.85	2,518,863.31	446,009.49	117,394.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	855,784.28	4,206,987.62	3,246,455.11	5,827,604.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	3,197.61
股利收益	27,564.96	294,242.34	172,633.83	522,079.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,754.64	-3,086,519.78	-2,392,896.96	7,227,464.69
其他收入	-	-	-	-
费用	293,240.02	1,525,225.84	962,119.44	2,874,073.21
管理人报酬	95,616.44	727,174.84	453,164.68	1,305,479.76
基金托管费	16,996.50	155,823.20	97,106.76	279,745.74
销售服务费	34,817.96	143,557.46	93,099.67	223,960.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,368.46	307,840.85	223,564.97	867,987.89
其中：卖出回购金融资产支出	76,368.46	307,840.85	223,564.97	867,987.89
其他费用	68,188.57	187,289.62	93,058.53	187,518.69
利润总额	769,148.23	2,425,135.35	518,780.45	10,913,301.59

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