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鹏华鑫远价值一年持有期混合A

(011570)

净值:
0.8839
日增长率:
0.51%
累计净值:0.8839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88390.51%
2023-02-100.8794-0.27%
2023-02-030.8849-1.47%
2023-01-200.92110.38%
2023-01-190.9176-0.20%
2023-01-130.91861.29%
2023-01-120.9069-0.09%
2023-01-110.90771.53%
基金公司 鹏华基金 基金经理 袁航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3267亿元
最近分红 鹏华鑫远价值一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.98% 6743/7433
最近一月 -3.93% 4456/7433
最近三月 -2.35% 6010/7433
最近六月 -3.15% 3491/7433
最近一年 -4.42% 3654/7433
今年以来 -1.62% 6345/7433
成立以来 -15.08% 6100/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行2168.869673.139.47金融业
601658邮储银行2059.2111099.169.02金融业
601658邮储银行2059.2111099.168.95金融业
601658邮储银行1715.757926.787.68金融业
601658邮储银行1407.277177.095.36金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业48262.9246.74
制造业26639.7325.80
金融8566.198.30
房地产7297.157.07
房地产业3278.223.17
其他9210.308.92
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96928.4293.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6565.366.34
其他各项资产47.150.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁航
  • 基金公告
    暂无信息!
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