鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,149,804.03 |
27,942,006.27 |
43,593,744.26 |
159,706.97 |
| 本期利润 |
51,218,084.04 |
27,612,998.71 |
254,301,270.42 |
110,513,005.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.32 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.89 |
6.64 |
35.43 |
14.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.70 |
7.44 |
36.66 |
15.28 |
| 期末可供分配利润 |
39,351,368.01 |
17,550,251.54 |
-9,361,889.79 |
-86,227,120.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.06 |
-0.02 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
229,202,465.24 |
337,995,245.73 |
493,398,316.73 |
763,319,046.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.07 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.23 |
14.43 |
6.51 |
-10.15 |
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