基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华领航一年持有混合A(011574) |
净值：
1.3945
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3945 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 55,371.00 | 5,556,479.85 | 9.76 |
| 603737 | 三棵树 | 112,440.00 | 5,383,627.20 | 9.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 36,686.00 | 3,244,509.84 | 5.70 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 24,805.00 | 2,871,426.80 | 5.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 42,200.00 | 2,569,136.00 | 4.51 |
| 000923 | 河钢资源 | 142,800.00 | 2,557,548.00 | 4.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 26,500.00 | 2,537,905.00 | 4.46 |
| 000100 | TCL科技 | 585,000.00 | 2,521,350.00 | 4.43 |
| 300037 | 新宙邦 | 47,100.00 | 2,514,198.00 | 4.42 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 179,800.00 | 2,349,040.94 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,059,619.65 | 73.89 | 89.53 |
| 采矿业 | 2,557,548.00 | 4.49 | 5.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,081,200.00 | 1.90 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 731,580.00 | 1.29 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,545.24 | 0.96 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.65 | 56,922,099.99 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.57 | 54,221,812.85 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.32 | 49,568,089.87 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 8.93 | 58,613,776.71 |
| 2024-09-30 | 95.31 | - | 4.70 | 85,286,810.66 |
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