鹏华领航一年持有混合A(011574)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华领航一年持有混合A(011574)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	40,364,710.86	49,875,026.10	48,514,256.27	77,565,402.32
其中：股票投资	40,364,710.86	49,875,026.10	48,514,256.27	77,565,402.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,519,086.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,345.45	60,081.20	153,301.24
应收申购款	4,219.45	340.00	4,109.40	210.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,015,858.66	54,556,576.47	60,330,104.83	83,073,056.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,923,060.00	205,320.70	1,601,667.66	91,915.59
应付管理人报酬	47,189.96	52,849.51	62,429.01	81,919.45
应付托管费	7,865.00	8,808.26	10,404.82	13,653.23
应付销售服务费	15,488.05	15,716.88	16,826.63	20,316.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,000.00	52,068.27	25,000.00	59,672.34
负债合计	4,018,603.01	334,763.62	1,716,328.12	267,477.10
所有者权益
实收基金	31,927,662.23	46,510,674.37	55,355,811.23	83,463,090.69
未分配利润	11,069,593.42	7,711,138.48	3,257,965.48	-657,510.82
所有者权益合计	42,997,255.65	54,221,812.85	58,613,776.71	82,805,579.87
负债及所有者权益总计	47,015,858.66	54,556,576.47	60,330,104.83	83,073,056.97

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