鹏华领航一年持有混合A(011574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,445,076.28 |
3,535,649.32 |
3,838,307.78 |
964,433.08 |
| 本期利润 |
7,770,180.57 |
3,229,579.80 |
8,697,577.19 |
5,122,925.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.12 |
0.17 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.68 |
10.67 |
17.49 |
9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.99 |
10.40 |
17.11 |
9.30 |
| 期末可供分配利润 |
5,996,003.81 |
4,688,599.05 |
2,328,745.66 |
59,697.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.18 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,081,044.16 |
30,139,264.34 |
34,388,767.02 |
52,188,957.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.18 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.28 |
18.42 |
7.26 |
0.11 |
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