九泰天利量化A
(011589)
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累计净值：0.8248
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2025-11-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-21 | 0.8248 | -1.06% |
| 2025-11-20 | 0.8336 | -0.60% |
| 2025-11-19 | 0.8386 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 0.8385 | -0.83% |
| 2025-11-17 | 0.8455 | -0.73% |
| 2025-11-14 | 0.8517 | -0.83% |
| 2025-11-13 | 0.8588 | 0.54% |
| 2025-11-12 | 0.8542 | 0.27% |
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基金全称
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九泰天利量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.16%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.45%
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最近两年
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12.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 6,200.00 | 157,046.00 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 1,200.00 | 145,776.00 | 5.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 5.41 |
| 002746 | 仙坛股份 | 19,000.00 | 115,710.00 | 4.34 |
| 603369 | 今世缘 | 2,800.00 | 110,040.00 | 4.13 |
| 601799 | 星宇股份 | 800.00 | 107,904.00 | 4.05 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10,500.00 | 98,490.00 | 3.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 700.00 | 92,344.00 | 3.46 |
| 600872 | 中炬高新 | 5,000.00 | 91,800.00 | 3.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 300.00 | 91,140.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,396,706.80 | 89.86 | 94.92 |
| 批发和零售业 | 64,800.00 | 2.43 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,600.00 | 2.38 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.45 | 2,667,228.13 |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.94 | 3,197,301.94 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.02 | 3,690,848.10 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 5.92 | 3,512,747.26 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.27 | 2,994,169.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 426 | 24.80 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 9.39 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -10.36 |
| 2021-12-02 | 2023-04-13 | 杨飞 | 497 | -16.00 |
| 2021-10-12 | 2022-10-20 | 李响 | 373 | -18.02 |
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