九泰天利量化A
(011589)
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累计净值：0.8115
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.8115 | -1.08% |
| 2026-03-19 | 0.8204 | -1.64% |
| 2026-03-18 | 0.8341 | -0.56% |
| 2026-03-17 | 0.8388 | -0.51% |
| 2026-03-16 | 0.8431 | 0.68% |
| 2026-03-13 | 0.8374 | -0.05% |
| 2026-03-12 | 0.8378 | -0.14% |
| 2026-03-11 | 0.8390 | 0.97% |
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基金全称
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九泰天利量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.65%
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最近一月
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-7.42%
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最近三月
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-5.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.56%
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最近两年
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5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 6,600.00 | 172,194.00 | 8.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 6.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 400.00 | 106,956.00 | 5.12 |
| 600873 | 梅花生物 | 10,000.00 | 101,300.00 | 4.85 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 6,100.00 | 78,751.00 | 3.77 |
| 601952 | 苏垦农发 | 8,500.00 | 77,520.00 | 3.71 |
| 002746 | 仙坛股份 | 12,500.00 | 75,875.00 | 3.63 |
| 002311 | 海大集团 | 1,300.00 | 71,994.00 | 3.45 |
| 605599 | 菜百股份 | 4,000.00 | 65,480.00 | 3.13 |
| 000858 | 五粮液 | 600.00 | 63,564.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,783,446.00 | 85.35 | 90.41 |
| 批发和零售业 | 94,376.00 | 4.52 | 4.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,568.00 | 4.09 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,150.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 5.79 | 2,089,672.55 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.45 | 2,667,228.13 |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.94 | 3,197,301.94 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.02 | 3,690,848.10 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 5.92 | 3,512,747.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 547 | 22.79 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 9.39 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -10.36 |
| 2021-12-02 | 2023-04-13 | 杨飞 | 497 | -16.00 |
| 2021-10-12 | 2022-10-20 | 李响 | 373 | -18.02 |
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