九泰天利量化A(011589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,871.05 |
61,373.71 |
269,684.97 |
73,012.48 |
| 本期利润 |
19,334.52 |
-65,727.00 |
246,918.04 |
77,950.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
-2.57 |
12.48 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
-2.91 |
13.11 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
-504,873.31 |
-882,249.26 |
-1,095,781.18 |
-1,108,528.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,273,493.44 |
2,183,133.40 |
2,632,106.11 |
1,985,270.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.82 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.21 |
-20.60 |
-18.22 |
-25.02 |
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