九泰天利量化A(011589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天利量化A(011589)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,972,540.00	2,979,912.00	3,313,321.00	2,533,272.60
其中：股票投资	1,972,540.00	2,979,912.00	3,313,321.00	2,533,272.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	100.00	-	11.00	-
其他资产	9,000.00	4,463.46	4,524.59	-
资产总计	2,102,542.53	3,206,232.91	3,525,919.51	2,874,595.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,178.51	499.81	-	-
应付管理人报酬	2,157.87	3,272.11	3,360.71	2,849.89
应付托管费	179.81	272.71	280.06	237.47
应付销售服务费	353.79	422.88	531.48	360.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,000.00	4,463.46	9,000.00	19,890.78
负债合计	12,869.98	8,930.97	13,172.25	23,338.81
所有者权益
实收基金	2,575,881.48	4,050,779.11	4,312,703.86	3,818,159.84
未分配利润	-486,208.93	-853,477.17	-799,956.60	-966,903.59
所有者权益合计	2,089,672.55	3,197,301.94	3,512,747.26	2,851,256.25
负债及所有者权益总计	2,102,542.53	3,206,232.91	3,525,919.51	2,874,595.06

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