首页 >
基金>
信澳医药健康混合A(011598)
信澳医药健康混合A
(011598)
|
|
|
累计净值：1.2029
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.2029 | 1.73% |
| 2025-11-12 | 1.1825 | 0.46% |
| 2025-11-11 | 1.1771 | -0.97% |
| 2025-11-10 | 1.1886 | 0.94% |
| 2025-11-07 | 1.1775 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.1806 | 1.50% |
| 2025-11-05 | 1.1632 | -0.15% |
| 2025-11-04 | 1.1649 | -2.58% |
|
基金全称
|
信澳医药健康混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
李点典
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.95亿元
|
份额规模
|
2.3581亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.89%
|
|
最近一月
|
0.00%
|
|
最近三月
|
0.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.49%
|
|
最近两年
|
38.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 1,174,174.00 | 30,487,605.45 | 10.18 |
| 02268 | 药明合联 | 266,500.00 | 19,051,108.01 | 6.36 |
| 01801 | 信达生物 | 204,491.00 | 17,997,513.02 | 6.01 |
| 06160 | 百济神州 | 93,052.00 | 17,432,686.99 | 5.82 |
| 603259 | 药明康德 | 150,600.00 | 16,871,718.00 | 5.63 |
| 688293 | 奥浦迈 | 232,139.00 | 14,907,966.58 | 4.98 |
| 688553 | 汇宇制药 | 690,439.00 | 14,816,820.94 | 4.95 |
| 300702 | 天宇股份 | 566,500.00 | 14,615,700.00 | 4.88 |
| 688677 | 海泰新光 | 274,686.00 | 13,651,894.20 | 4.56 |
| 301033 | 迈普医学 | 180,200.00 | 12,999,628.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,701,969.39 | 38.63 | 69.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,600,972.21 | 15.89 | 28.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,697,587.20 | 0.90 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 22.18 | 347,471,466.47 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.81 | 310,517,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 17.34 | 374,670,820.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 李点典 | 211 | 38.36 |
| 2021-04-09 | 2022-04-20 | 曾国富 | 376 | -22.93 |
| 2021-04-09 | 2025-04-18 | 杨珂 | 1470 | -13.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
