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信澳医药健康混合A(011598)
信澳医药健康混合A
(011598)
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累计净值：1.1286
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1286 | -0.81% |
| 2026-06-25 | 1.1378 | 2.03% |
| 2026-06-24 | 1.1152 | 3.63% |
| 2026-06-23 | 1.0761 | 0.69% |
| 2026-06-22 | 1.0687 | 1.02% |
| 2026-06-18 | 1.0579 | 3.52% |
| 2026-06-17 | 1.0219 | -0.65% |
| 2026-06-16 | 1.0286 | -0.80% |
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基金全称
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信澳医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李点典
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.8956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.68%
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最近一月
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-2.33%
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最近三月
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2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.89%
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最近两年
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50.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301333 | 诺思格 | 402,600.00 | 27,638,490.00 | 10.06 |
| 688677 | 海泰新光 | 495,462.00 | 27,096,816.78 | 9.86 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,553,775.00 | 26,889,350.47 | 9.79 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,608,648.00 | 26,731,095.25 | 9.73 |
| 301257 | 普蕊斯 | 481,700.00 | 26,715,082.00 | 9.72 |
| 603259 | 药明康德 | 210,400.00 | 20,640,240.00 | 7.51 |
| 02268 | 药明合联 | 331,612.00 | 17,040,774.66 | 6.20 |
| 301097 | 天益医疗 | 314,900.00 | 16,270,883.00 | 5.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 295,734.00 | 15,919,361.22 | 5.79 |
| 603939 | 益丰药房 | 606,300.00 | 14,793,720.00 | 5.38 |
| 03347 | 泰格医药 | 323,600.00 | 11,840,345.37 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 97,453,301.22 | 35.47 | 57.49 |
| 制造业 | 57,279,980.56 | 20.85 | 33.79 |
| 批发和零售业 | 14,793,720.00 | 5.38 | 8.73 |
| 金融业 | 415.58 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 7.44 | 274,750,203.29 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 9.98 | 280,260,766.89 |
| 2025-09-30 | 87.53 | - | 13.45 | 299,502,326.52 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 22.18 | 347,471,466.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 李点典 | 438 | 29.81 |
| 2021-04-09 | 2022-04-20 | 曾国富 | 376 | -22.93 |
| 2021-04-09 | 2025-04-18 | 杨珂 | 1470 | -13.06 |
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