信澳医药健康混合A(011598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳医药健康混合A(011598)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,011,403.29	109,366,165.10	-45,790,824.77	-51,045,406.94
利息合计	137,585.43	71,291.43	267,585.05	141,493.30
其中：存款利息收入	136,358.94	70,064.94	172,949.50	68,278.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,226.49	1,226.49	94,635.55	73,214.82
投资收益合计	159,228,188.09	84,174,762.03	-63,831,882.95	-35,789,809.63
其中：股票投资收益	157,058,771.16	82,112,762.54	-68,987,476.82	-39,906,458.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,169,416.93	2,061,999.49	5,155,593.87	4,116,648.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,765,035.58	25,008,742.48	17,560,407.81	-15,540,241.56
其他收入	410,665.35	111,369.16	213,065.32	143,150.95
费用	4,655,557.81	2,414,627.14	5,522,255.58	3,038,284.55
管理人报酬	3,818,430.62	1,989,253.58	4,577,554.32	2,524,658.34
基金托管费	636,405.24	331,542.33	762,925.76	420,776.37
销售服务费	12,323.60	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,398.35	93,831.23	181,775.50	92,849.84
利润总额	152,355,845.48	106,951,537.96	-51,313,080.35	-54,083,691.49

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