信澳医药健康混合A(011598)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳医药健康混合A(011598)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,034,517.13	611,492.22	3,229,288.60	1,351,446.22
存出保证金	123,590.71	110,653.35	111,184.54	141,957.93
交易性金融资产	248,475,807.18	289,311,308.77	276,167,148.26	342,331,844.01
其中：股票投资	248,475,807.18	289,311,308.77	276,167,148.26	342,331,844.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	19,972,881.61	1,825,606.02	818,731.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	245,796.45	-	8,833.99
应收申购款	22,077,695.67	583,246.67	45,870.00	83,129.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	298,637,496.27	358,749,942.37	314,808,952.71	365,275,392.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,006,439.19	1,279,240.52	2,484,538.46	1,289,701.35
应付赎回款	764,411.74	2,062,561.56	1,178,725.85	251,458.36
应付管理人报酬	254,948.97	359,659.18	332,456.76	370,222.88
应付托管费	42,491.52	59,943.19	55,409.46	61,703.79
应付销售服务费	3,341.15	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	305,096.81	636,668.31	240,566.99	554,843.54
负债合计	18,376,729.38	4,398,072.76	4,291,697.52	2,527,929.92
所有者权益
实收基金	246,827,792.62	348,713,943.77	419,041,106.43	492,686,155.32
未分配利润	33,432,974.27	5,637,925.84	-108,523,851.24	-129,938,692.85
所有者权益合计	280,260,766.89	354,351,869.61	310,517,255.19	362,747,462.47
负债及所有者权益总计	298,637,496.27	358,749,942.37	314,808,952.71	365,275,392.39

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