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兴业高端制造混合A(011603)
兴业高端制造混合A
(011603)
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累计净值：1.4463
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4463 | -2.52% |
| 2026-06-25 | 1.4837 | 2.28% |
| 2026-06-24 | 1.4506 | 2.40% |
| 2026-06-23 | 1.4166 | -2.21% |
| 2026-06-22 | 1.4486 | 1.59% |
| 2026-06-18 | 1.4259 | 2.18% |
| 2026-06-17 | 1.3955 | 2.34% |
| 2026-06-16 | 1.3636 | 0.98% |
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基金全称
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兴业高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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徐立人
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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5.70%
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最近三月
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32.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.83%
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最近两年
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108.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 5,101,590.00 | 6.06 |
| 600066 | 宇通客车 | 133,500.00 | 4,787,310.00 | 5.69 |
| 002126 | 银轮股份 | 83,800.00 | 3,562,338.00 | 4.23 |
| 300548 | 长芯博创 | 22,300.00 | 3,415,245.00 | 4.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,245,637.00 | 3.86 |
| 688041 | 海光信息 | 12,253.00 | 2,576,315.78 | 3.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,090.00 | 2,539,108.00 | 3.02 |
| 002028 | 思源电气 | 12,300.00 | 2,484,600.00 | 2.95 |
| 605117 | 德业股份 | 17,900.00 | 2,353,134.00 | 2.80 |
| 002709 | 天赐材料 | 48,500.00 | 2,231,000.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,806,512.92 | 84.14 | 96.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,939,000.10 | 2.30 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 686,490.00 | 0.82 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.26 | 6.01 | 5.39 | 84,153,586.62 |
| 2025-12-31 | 88.83 | 5.80 | 3.77 | 86,823,920.07 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 5.46 | 3.06 | 94,295,616.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.72 | 7.53 | 81,339,847.23 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 5.20 | 7.51 | 83,614,072.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 671 | 122.99 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -17.76 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -35.14 |
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