兴业高端制造混合A(011603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,393,410.06 |
1,193,431.92 |
-5,362,895.54 |
-7,045,972.15 |
| 本期利润 |
20,947,067.67 |
780,557.67 |
879,249.52 |
-3,874,458.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.62 |
1.48 |
2.00 |
-9.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.48 |
1.49 |
2.11 |
-8.14 |
| 期末可供分配利润 |
211,671.92 |
-16,226,911.81 |
-17,890,963.82 |
-18,519,257.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
59,922,912.71 |
52,241,487.61 |
52,924,258.93 |
40,722,444.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.78 |
0.76 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.87 |
-22.45 |
-23.59 |
-31.26 |
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