兴业高端制造混合A(011603)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业高端制造混合A(011603)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	343,934.41	406,531.30	257,543.72	321,198.79
存出保证金	191,072.29	151,697.44	121,777.62	121,497.87
交易性金融资产	82,166,422.55	76,873,609.76	73,791,729.84	60,466,328.84
其中：股票投资	77,126,939.01	72,224,121.54	69,447,550.00	60,466,328.84
债券投资	5,039,483.54	4,649,488.22	4,344,179.84	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,254,092.36	1,812,945.65	1,742,813.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,812.23	3,748.19	167.85	2,246.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,921,025.25	84,964,946.20	83,733,103.29	72,991,461.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	432,650.73	3,268,367.76	-	2,688,556.72
应付赎回款	307,481.76	46,400.17	55,603.02	345,797.79
应付管理人报酬	85,742.94	78,018.91	85,524.41	70,217.30
应付托管费	10,717.86	9,752.34	10,690.57	8,777.16
应付销售服务费	11,035.26	11,641.13	12,947.95	12,163.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	72.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,404.06	210,918.66	220,987.54	164,461.71
负债合计	1,097,105.18	3,625,098.97	385,753.49	3,289,974.16
所有者权益
实收基金	80,346,925.74	105,699,598.54	109,844,456.09	102,094,806.71
未分配利润	6,476,994.33	-24,359,751.31	-26,497,106.29	-32,393,319.37
所有者权益合计	86,823,920.07	81,339,847.23	83,347,349.80	69,701,487.34
负债及所有者权益总计	87,921,025.25	84,964,946.20	83,733,103.29	72,991,461.50

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