基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科创50ETF联接A(011612) |
净值：
1.0333
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.0333 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 31,606.00 | 8,968,202.50 | 0.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,927.00 | 4,904,233.41 | 0.05 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,504,664.56 | 0.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,301.00 | 4,474,670.55 | 0.05 |
| 688041 | 海光信息 | 18,616.00 | 4,177,616.56 | 0.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,929.00 | 2,701,036.20 | 0.03 |
| 688111 | 金山办公 | 5,590.00 | 1,716,521.30 | 0.02 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 1,595,203.60 | 0.02 |
| 600930 | 华电新能 | 254,555.00 | 1,588,423.20 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 11,935.00 | 1,497,842.50 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,579,878.60 | 0.51 | 80.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,316,123.92 | 0.11 | 16.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.63 | - | 6.04 | 9,770,472,094.58 |
| 2025-09-30 | 0.77 | - | 6.34 | 10,662,592,459.02 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.37 | 5.81 | 9,887,755,111.05 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.51 | 5.43 | 10,174,695,031.47 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.46 | 5.77 | 11,175,223,974.75 |
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