华夏科创50ETF联接A(011612)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
423,543,160.13 |
55,282,249.56 |
-280,463,538.76 |
-248,059,429.50 |
| 本期利润 |
1,392,619,608.94 |
18,920,223.25 |
570,444,084.29 |
-557,144,145.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.00 |
0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.36 |
0.46 |
17.34 |
-17.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.48 |
1.20 |
14.93 |
-15.98 |
| 期末可供分配利润 |
12,530,890.70 |
-1,006,465,783.32 |
-969,550,588.14 |
-2,108,364,675.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
3,646,984,699.16 |
4,298,154,893.33 |
3,894,612,658.98 |
2,976,464,925.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.81 |
0.80 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
-18.97 |
-19.93 |
-41.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
