华夏科创50ETF联接A(011612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏科创50ETF联接A(011612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,122,156,370.54	200,059,909.15	1,322,485,409.66	-1,522,548,100.59
利息合计	2,307,626.69	1,087,362.05	2,057,056.17	966,207.60
其中：存款利息收入	2,307,626.69	1,087,362.05	2,057,542.64	966,207.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	953,669,892.96	145,420,582.03	-766,187,554.03	-674,897,151.97
其中：股票投资收益	20,321,052.43	14,965,546.85	10,490,543.72	-34,803,242.04
基金投资收益	918,573,268.66	129,296,795.93	-782,808,974.01	-638,256,556.57
债券投资收益	-122,913.77	121,067.35	183,521.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,587,139.53	849,898.12	5,372,322.24	-2,118,884.76
股利收益	311,346.11	187,273.78	575,032.97	281,531.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,159,963,340.96	51,060,160.27	2,078,805,359.78	-848,999,991.29
其他收入	6,215,509.93	2,491,804.80	7,810,547.74	382,835.07
费用	17,967,818.10	8,740,622.71	17,366,446.84	8,206,228.14
管理人报酬	967,077.41	480,300.63	2,762,393.85	1,310,610.67
基金托管费	322,359.22	160,100.28	570,084.79	262,122.15
销售服务费	14,808,775.88	7,522,555.66	13,831,135.34	6,534,612.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,182.75	108,493.79	202,832.86	98,882.65
利润总额	3,104,188,552.44	191,319,286.44	1,305,118,962.82	-1,530,754,328.73

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