基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科创50ETF联接A(011614) |
净值：
1.3735
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日增长率：
2.53%
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累计净值：1.3735 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,400.00 | 8,257,200.00 | 0.27 |
| 688041 | 海光信息 | 36,200.00 | 7,611,412.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,600.00 | 7,580,430.00 | 0.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 46,500.00 | 5,825,520.00 | 0.19 |
| 688012 | 中微公司 | 17,719.00 | 5,428,747.22 | 0.18 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,700.00 | 3,378,410.00 | 0.11 |
| 688525 | 佰维存储 | 15,100.00 | 3,201,049.00 | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,600.00 | 2,812,000.00 | 0.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,300.00 | 2,497,600.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,474,643.77 | 2.42 | 78.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,794,281.70 | 0.68 | 21.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.10 | - | 5.62 | 3,074,640,061.49 |
| 2025-12-31 | 0.42 | - | 5.56 | 3,496,463,668.72 |
| 2025-09-30 | 1.70 | 0.58 | 5.40 | 3,909,487,479.49 |
| 2025-06-30 | 1.94 | - | 5.59 | 3,380,062,969.86 |
| 2025-03-31 | 1.86 | - | 5.60 | 3,592,979,397.51 |
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