基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科创50ETF联接A(011614) |
净值：
1.2281
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日增长率：
-3.74%
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累计净值：1.2281 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,414.00 | 15,020,507.70 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 44,300.00 | 13,728,570.00 | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 28,346.00 | 13,280,101.00 | 0.32 |
| 688041 | 海光信息 | 35,600.00 | 13,182,680.00 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,000.00 | 11,435,040.00 | 0.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,500.00 | 8,487,000.00 | 0.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,600.00 | 8,212,518.00 | 0.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,400.00 | 7,388,052.00 | 0.18 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 7,329,906.32 | 0.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,100.00 | 6,717,634.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,713,523.01 | 3.46 | 80.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,300,421.50 | 0.81 | 19.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.27 | 0.24 | 5.41 | 4,215,567,442.72 |
| 2026-03-31 | 3.10 | - | 5.62 | 3,074,640,061.49 |
| 2025-12-31 | 0.42 | - | 5.56 | 3,496,463,668.72 |
| 2025-09-30 | 1.70 | 0.58 | 5.40 | 3,909,487,479.49 |
| 2025-06-30 | 1.94 | - | 5.59 | 3,380,062,969.86 |
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