基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科创ETF联接A(011614) |
净值：
1.0656
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.0656 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,815.00 | 9,029,875.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 28,649.00 | 7,236,737.40 | 0.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,012.00 | 6,727,921.56 | 0.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,283.00 | 5,461,808.40 | 0.14 |
| 688012 | 中微公司 | 13,591.00 | 4,063,573.09 | 0.10 |
| 688111 | 金山办公 | 7,463.00 | 2,362,039.50 | 0.06 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,158.00 | 2,299,468.60 | 0.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,142.00 | 1,855,986.00 | 0.05 |
| 600930 | 华电新能 | 254,555.00 | 1,341,504.85 | 0.03 |
| 688169 | 石头科技 | 6,348.00 | 1,331,683.44 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,370,555.89 | 1.24 | 72.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,839,912.76 | 0.43 | 25.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.70 | 0.58 | 5.40 | 3,909,487,479.49 |
| 2025-06-30 | 1.94 | - | 5.59 | 3,380,062,969.86 |
| 2025-03-31 | 1.86 | - | 5.60 | 3,592,979,397.51 |
| 2024-12-31 | 0.12 | - | 5.95 | 3,558,285,997.32 |
| 2024-09-30 | 4.11 | 1.08 | 4.40 | 2,793,402,475.23 |
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