工银科创ETF联接A(011614)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银科创ETF联接A(011614)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,105,135,752.35	59,139,817.27	394,754,651.26	-345,320,255.16
利息合计	839,073.98	468,715.01	1,090,110.74	431,938.52
其中：存款利息收入	839,073.98	468,715.01	1,090,110.74	431,938.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	217,393,676.52	-8,629,402.13	-171,594,071.59	-67,346,600.72
其中：股票投资收益	34,790,695.96	3,636,210.94	21,979,086.80	-7,995,526.95
基金投资收益	182,303,946.90	-12,408,636.02	-193,450,994.61	-59,629,570.95
债券投资收益	30,685.42	-	-574,250.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,348.24	143,022.95	452,087.11	278,497.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	883,431,871.20	66,451,105.55	563,264,795.46	-278,563,078.66
其他收入	3,471,130.65	849,398.84	1,993,816.65	157,485.70
费用	3,464,191.28	1,480,491.94	1,983,067.69	776,944.64
管理人报酬	791,122.76	388,112.56	643,777.76	259,137.34
基金托管费	132,386.56	64,863.08	107,297.30	43,189.53
销售服务费	1,684,783.87	912,346.36	1,041,474.03	369,599.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,579.32	97,668.99	190,518.60	105,017.83
利润总额	1,101,671,561.07	57,659,325.33	392,771,583.57	-346,097,199.80

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