工银科创ETF联接A(011614)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,087,179.91 |
-4,301,300.60 |
-104,594,732.55 |
-41,887,083.33 |
| 本期利润 |
558,937,346.46 |
11,963,314.16 |
212,256,047.00 |
-213,633,882.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.08 |
0.72 |
15.88 |
-17.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.43 |
1.58 |
13.50 |
-15.46 |
| 期末可供分配利润 |
24,439,491.68 |
-427,028,798.26 |
-419,012,904.07 |
-922,088,048.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,493,534,288.05 |
1,702,674,166.69 |
1,549,011,050.93 |
1,306,710,971.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.80 |
0.79 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.81 |
-20.05 |
-21.29 |
-41.37 |
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