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添富短债债券E

(011622)

净值:
1.1017
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1227 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富短债债券E(011622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10170.02%
2023-02-101.10150.01%
2023-02-031.10110.01%
2023-01-201.10000.03%
2023-01-191.09970.01%
2023-01-131.09940.00%
2023-01-121.09940.02%
2023-01-111.09920.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.5613亿元
最近分红 添富短债债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3325/5254
最近一月 0.13% 2774/5254
最近三月 0.74% 3636/5254
最近六月 0.53% 1309/5254
最近一年 1.90% 3067/5254
今年以来 0.45% 3394/5254
成立以来 4.90% 3437/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富短债债券E(011622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券887149.1199.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.290.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计416.140.05
其他各项资产3027.210.34
添富短债债券E(011622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨靖
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