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添富短债债券E(011622)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1017 1.1227
2 2023-02-10 1.1015 1.1225
3 2023-02-03 1.1011 1.1221
4 2023-01-20 1.1000 1.1210
5 2023-01-19 1.0997 1.1207
6 2023-01-13 1.0994 1.1204
7 2023-01-12 1.0994 1.1204
8 2023-01-11 1.0992 1.1202
9 2023-01-10 1.0992 1.1202
10 2023-01-09 1.0994 1.1204
11 2023-01-06 1.0993 1.1203
12 2023-01-05 1.0994 1.1204
13 2023-01-04 1.0991 1.1201
14 2023-01-03 1.0988 1.1198
15 2022-12-31 1.0982 1.1192
16 2022-12-30 1.0981 1.1191
17 2022-12-29 1.0978 1.1188
18 2022-12-28 1.0975 1.1185
19 2022-12-27 1.0973 1.1183
20 2022-12-26 1.0972 1.1182
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