汇添富短债债券E(011622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
928,522.99 |
285,054.35 |
2,469,006.55 |
1,825,269.71 |
| 本期利润 |
743,028.18 |
216,227.27 |
3,087,240.61 |
2,428,037.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.54 |
2.67 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.61 |
2.46 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
27,551,526.42 |
6,267,613.74 |
6,451,089.47 |
12,145,656.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
225,477,122.94 |
53,284,421.38 |
58,053,337.92 |
118,790,317.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.69 |
10.15 |
9.48 |
8.37 |
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