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银河核心优势混合A(011629)
银河核心优势混合A
(011629)
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累计净值：1.0041
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0041 | -0.88% |
| 2026-06-26 | 1.0130 | -0.35% |
| 2026-06-25 | 1.0166 | 2.52% |
| 2026-06-24 | 0.9916 | 2.53% |
| 2026-06-23 | 0.9671 | -4.03% |
| 2026-06-22 | 1.0077 | 3.09% |
| 2026-06-18 | 0.9775 | 0.07% |
| 2026-06-17 | 0.9768 | 1.79% |
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基金全称
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银河核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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李一帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.4111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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7.53%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.90%
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最近两年
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60.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 108,375.00 | 24,785,362.50 | 9.09 |
| 688516 | 奥特维 | 334,737.00 | 24,563,001.06 | 9.01 |
| 300118 | 东方日升 | 1,057,182.00 | 16,978,342.92 | 6.23 |
| 300316 | 晶盛机电 | 408,503.00 | 16,793,558.33 | 6.16 |
| 605117 | 德业股份 | 116,100.00 | 15,262,506.00 | 5.60 |
| 603806 | 福斯特 | 849,300.00 | 14,905,215.00 | 5.47 |
| 603920 | 世运电路 | 272,400.00 | 13,521,936.00 | 4.96 |
| 688717 | 艾罗能源 | 115,052.00 | 13,461,084.00 | 4.94 |
| 688390 | 固德威 | 141,703.00 | 13,398,018.65 | 4.91 |
| 300136 | 信维通信 | 205,500.00 | 13,349,280.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,670,625.10 | 84.59 | 94.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,798,744.00 | 4.69 | 5.25 |
| 采矿业 | 161,602.10 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,793.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.35 | 1.85 | 10.78 | 272,686,175.74 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 0.34 | 7.75 | 297,918,652.42 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 0.01 | 6.56 | 113,028,316.24 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 5.90 | 88,989,266.79 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 6.27 | 99,591,667.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 李一帆 | 1153 | 25.39 |
| 2023-03-31 | 2025-08-29 | 祝建辉 | 882 | -15.72 |
| 2022-07-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 252 | -19.04 |
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