银河核心优势混合A(011629)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,349,745.52 |
-457,812.81 |
-10,978,923.76 |
-17,748,280.86 |
| 本期利润 |
16,773,720.33 |
33,792,710.07 |
-9,856,803.43 |
-7,622,032.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.22 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.21 |
30.86 |
-10.04 |
-6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.11 |
42.53 |
-10.08 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-26,483,500.65 |
-53,990,334.74 |
-62,510,775.97 |
-57,553,361.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.41 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
111,404,537.03 |
170,984,213.49 |
88,402,123.41 |
107,573,068.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.93 |
0.59 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
-7.14 |
-41.42 |
-34.85 |
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