银河核心优势混合A(011629)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河核心优势混合A(011629)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,054,471.81	643,135.71	900,024.69	768,579.70
存出保证金	324,241.27	103,289.60	150,198.25	122,877.41
交易性金融资产	283,927,082.91	84,066,411.80	100,605,029.90	107,078,688.57
其中：股票投资	282,916,986.47	84,061,992.01	100,600,753.08	107,078,688.57
债券投资	1,010,096.44	4,419.79	4,276.82	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,427,162.27	1,300,285.79	5,069,657.90	1,139,793.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,656,007.05	22,609.04	2,945.98	1,479.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,409,487.23	90,743,087.90	114,100,077.88	123,008,229.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	890,836.24	4,581,694.98	6,947,788.88
应付赎回款	13,571,393.66	464,642.28	529,889.64	11,951.86
应付管理人报酬	383,104.88	85,481.72	117,059.82	117,323.14
应付托管费	63,850.83	14,246.97	19,509.97	19,553.85
应付销售服务费	67,056.74	234.42	264.87	16.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.79	-	3.81	0.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,405,424.91	298,379.48	534,947.41	682,838.66
负债合计	15,490,834.81	1,753,821.11	5,783,370.50	7,779,473.63
所有者权益
实收基金	322,332,723.84	151,924,333.44	166,276,011.16	184,275,283.84
未分配利润	-24,414,071.42	-62,935,066.65	-57,959,303.78	-69,046,528.14
所有者权益合计	297,918,652.42	88,989,266.79	108,316,707.38	115,228,755.70
负债及所有者权益总计	313,409,487.23	90,743,087.90	114,100,077.88	123,008,229.33

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