首页 > 基金> 财通资管睿慧1年定开债(011642)
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财通资管睿慧1年定开债

(011642)
净值：
1.0256
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1626 2026-06-26
  • 净值走势
财通资管睿慧1年定开债(011642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02560.07%
2026-06-181.02490.17%
2026-06-121.0232-0.17%
2026-06-051.02490.00%
2026-05-291.02490.24%
2026-05-221.02240.07%
2026-05-151.02170.11%
2026-05-081.02060.04%
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基金情况

基金全称 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.07亿元 份额规模 5.9755亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.07%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.130.35607,467,664.37
2025-12-31-126.390.25601,982,696.70
2025-09-30-108.130.32599,729,664.45
2025-06-30-103.190.111,042,741,710.70
2025-03-31-103.060.881,029,859,039.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-金御10628.84
2021-09-272022-12-20王亚军4494.31
2021-05-172023-08-11夏金涛8167.88
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