财通资管睿慧1年定开债(011642)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管睿慧1年定开债(011642)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,966,330.28	9,535,496.15	96,252,490.53	59,170,200.78
利息合计	19,048.67	15,583.82	120,882.36	55,677.67
其中：存款利息收入	17,278.09	13,813.24	35,532.64	7,155.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,770.58	1,770.58	85,349.72	48,521.99
投资收益合计	24,036,711.89	15,475,940.91	83,204,818.77	54,103,198.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,036,711.89	15,475,940.91	83,204,818.77	54,103,198.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,089,430.28	-5,956,028.58	12,926,789.40	5,011,324.16
其他收入	-	-	-	-
费用	4,909,215.74	2,536,208.78	13,513,662.19	9,119,121.54
管理人报酬	2,663,541.41	1,542,397.11	4,944,613.54	3,089,066.45
基金托管费	443,923.51	257,066.16	1,402,587.09	1,029,688.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,609,479.70	628,885.36	6,948,961.56	4,887,005.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,609,479.70	628,885.36	6,948,961.56	4,887,005.65
其他费用	192,200.00	107,860.15	217,500.00	113,360.69
利润总额	4,057,114.54	6,999,287.37	82,738,828.34	50,051,079.24

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