财通资管睿慧1年定开债(011642)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,146,544.82 |
12,955,315.95 |
69,812,038.94 |
45,039,755.08 |
| 本期利润 |
4,057,114.54 |
6,999,287.37 |
82,738,828.34 |
50,051,079.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.68 |
5.01 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.67 |
5.41 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
4,437,341.74 |
35,208,725.53 |
22,253,409.58 |
7,803,335.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
601,982,696.70 |
1,042,741,710.70 |
1,035,742,423.33 |
2,027,054,213.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.16 |
15.41 |
14.64 |
11.41 |
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