基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合A(011643) |
净值：
0.8381
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8381 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 227,920.00 | 89,574,839.20 | 9.23 |
| 301358 | 湖南裕能 | 816,723.00 | 61,964,774.01 | 6.39 |
| 603259 | 药明康德 | 457,987.00 | 57,023,961.37 | 5.88 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,272,300.00 | 46,286,751.00 | 4.77 |
| 02269 | 药明生物 | 1,330,500.00 | 39,983,959.82 | 4.12 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 180,400.00 | 35,818,515.61 | 3.69 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,353,000.00 | 34,456,750.81 | 3.55 |
| 002311 | 海大集团 | 743,322.00 | 33,159,594.42 | 3.42 |
| 002812 | 恩捷股份 | 495,000.00 | 33,120,450.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,200.00 | 28,688,858.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,296,963.94 | 53.31 | 82.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,330,250.67 | 6.42 | 9.92 |
| 金融业 | 28,998,550.00 | 2.99 | 4.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,845,543.00 | 1.43 | 2.20 |
| 采矿业 | 4,884,621.00 | 0.50 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 716,092.80 | 0.07 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.97 | 3.86 | 4.72 | 970,391,910.37 |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.17 | 2.69 | 1,191,553,372.22 |
| 2025-12-31 | 92.13 | 4.70 | 3.63 | 1,362,913,297.43 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.79 | 3.22 | 1,594,497,870.18 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 3.55 | 4.77 | 1,256,440,486.11 |
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